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判断1-314
资金管理处-公司规定,原则上不允许收取外部供应链平台相关的债务凭证,如因特殊原因必须采用该方式的,各单位要充分进行风险评估,可在外部供应链平台开展具有融资性质的业务。
发布于 2021-04-25 02:14:18
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huangyy
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
资金管理处-各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批,未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。
2
资金管理处-境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算
3
资金管理处-各省份月度资金计划未超序时管控目标的,临时预算追加不需要集团公司审批。
4
资金管理处-2022年,集团对各省级分公司继续执行累计资金占用分摊利息支出机制,取消融资租赁及保理业务的计息政策。
5
资金管理处-对于月度计划分级管控,对于各单位月度计划未超序时管控目标的,也需要集团公司审批;对于各单位的内部资金预算调整,不需要集团审批。
6
资金管理处-国资发财评规〔2022〕1号文件明确指出司库体系建设应作为“一把手”工程,由中央企业主要负责人要高度重视,亲自部署、亲自推进。
7
资金管理处-司库项目从2019年8月开始立项启动,到2021年9月完成了集团总部及全部分、子公司的推广上线
8
资金管理处-各单位可通过司库系统申请财务公司出具的资信证明,主要包括发生额、结算记录、开户、销户、余额等证明
9
资金管理处-司库系统“开放日”是指月末最后一天
10
资金管理处-代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款,限定时间为: 一般工作日9:00-17:00.
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