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关联公司应向乙方提供（）。

发布于 2022-03-03 05:53:52

【单选题】
A 现金管理服务申请书
B 现金管理服务方案
C 现金管理服务授权书
D 现金管理服务费用表

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哆啦A梦 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

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管理行和各经办行要按会计档案管理规定妥善保存现金管理业务相关资料，包括《现金管理服务协议》以及各类业务申请书等，原则至少保存服务终止后满（）年

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结算账户开通虚拟账簿产品银行计息功能的单位定期存款或通知存款，（）按对应的FTP利率进行资金计价。

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（）根据不同实体资金池业务的具体情况，制定行内收益分配政策，填写《现金管理业务内部收益分配申请书》，

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《现金管理业务内部收益分配申请书》，需（）公司业务部负责人员审批签章。

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《现金管理业务内部收益分配申请书》，需报（）实施。

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乙方应确保承办行及所有协办行熟知并履行本协议，并组织承办行、协办行共同为甲方提供优质的现金管理服务，日常业务由（）负责与甲方联系处理。

7

甲方通过现金管理平台或（）发送的电子指令，单独构成乙方据以进行相关操作、资金汇划、付款等交易的合法有效依据。

8

操作员、复核员、（）之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调整。

9

当甲方账户余额不足或（）时，乙方有权拒绝执行其交易指令。

10

通过现金管理平台或银企直联系统发起的各项交易，均在乙方各服务机构确定的（）完成。

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