构建资金收支全过程管控机制是搭建应收池和应付池，将资金收支全过程数字化，以项目、合同、业务事项为基础数据，以业务( )为载体，将预算控制、资金计划编制、资金计划控制、资金收支结算与账务核算、银企对账全业务自动关联衔接，促进资金流、业务信息流高度融合；以收支配比推进资金支付智能化排程，形成未来资金收支预测，实现现金流动态监测与资金盈缺预测，指导统一融资与资金备付。