资金管理构建现金流预测模型，将事后管理转为事前管理，所有经济业务纳入资金规划。通过搭建应收池和应付池进行收支配比，资金支付智能化排程，形成未来( )，实现现金流动态监测与资金盈缺预测，指导统一融资、及资金备付，提升资金管控精细化程度，提升资金管理效益。