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支行向金库/清算中心领款时,支行先做现金预约申请,并打印预约申请单加盖业务公章并由支行行长签名或盖章确认
发布于 2022-03-22 16:15:14
【判断题】
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Goboo
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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护士衫下
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支行向本行清算中心缴款时,支行需将上缴款项装入款包,进行系统缴款预约确认
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支行向本行清算中心缴款时,支行需将上缴款项装入款包,进行系统缴款预约确认,清算中心缴款预约,清点现金核对一致后,支行做出库记账,清算中心做入库记账;清算中心负责向同业缴款。
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支行向本行清算中心缴款时,支行需将上缴款项装入款包,进行系统缴款预约,清算中心缴款预约确认,清点现金核对一致后,支行做出库记账,清算中心做入库记账;支行负责向同业缴款。
4
向人民银行或同业办理现金缴存,库管人员取得人民银行或同业的缴款回单,由清算中心做现金出库确认
5
向人民银行或同业交款时,需双人随运钞车一同前往人民银行或同业进行缴款,库管人员填制缴款凭证,并做现金出库,
6
支行向金库/清算中心领款时,金库/清算中心确认预约申请单与确认单金额一致、手续齐全后进行配款,并做出库记账,支行清点无误后做入库记账。
7
调阅纸质会计档案,除应按上述规定办理调阅手续外,需要对会计档案抄录的,须事先在调阅申请单上做出明确说明。
8
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我行存放于人行平顶山市中心支行的款项,每季度利息收入应计在我行“存放同业活期款项利息收入”科目项下。
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