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基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
发布于 2021-02-22 01:38:53
【单选题】
A 期初基金份额净值
B 基金份额累计净值
C 基金份额净值
D 基金份额净值变化率
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Enoch
2023-02-22
跑腿
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这家伙很懒,什么也没写!
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假设某股票基金于6月1日基金合同生效(基金成立),成立规模为10亿份,资产净值10亿元。基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价10.5元,最高价11元,最低价9.8元,收盘价10.8元。已知该基金的管理费率为1.5%/年(当年为365日),托管费率为0.25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0.1%,不考虑其他费用,该股票基金当日确认相关费用,并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。
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