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在各核算主体“资金往来-对公往来”科目下新设三级科目“资金往来-对公往来-中间业务资金”，科目号（），与公司业务系统“行内资金往来-储蓄往来?中间业务资金户”一一对应。

发布于 2022-03-03 02:05:30

【单选题】
A 90407036
B 90407037
C 90407038
D 90407039

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知与谁同 2022-03-03

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路人甲

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凭证管理员将维护结果填写在《中间业务平台凭证维护申请表》中，经凭证主管签字并加盖部门公章后，提交技术管理员，由技术管理员使用“公共管理-系统控制台-委托单位凭证代码参数维护”交易进行凭证代码参数维护，配置相关交易使用的凭证种类及打印格式。该交易须经（）授权。

2

?代收付业务凭证的丢失、作废和销毁：对于（），可由凭证管理员使用“清算管理-凭证管理-业务处理-凭证丢失/作废/销毁”交易直接进行处理，此交易无需凭证主管授权。

3

下面对于代收付业务凭证的丢失、作废和销毁表述正确的是（）

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?新增重要空白凭证表外核算科目的处理流程：（）填写《中间业务重要空白凭证表外科目申请》，写明需新增的重要空白凭证种类、名称等信息，经主管领导审批并加盖部门公章后，上报总行会计结算部。

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在各省中心“应付款项-代收付业务”科目下新设?“跨省代收付分户”（99054000001），该账户类型码为（），用于跨省业务的资金结算。

6

在结算行()科目下新设“XX委托单位分户”，用于代收或代付委托单位资金的归集和结转。

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在各核算主体“行内资金往来-储蓄往来”科目下新增内部账户“中间业务资金户”（），与储蓄业务系统的“资金往来-对公往来-中间业务资金”科目一一对应。

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内部账户开立完成后，会计管理员使用“清算管理-委托单位分户管理-委托机构分户关联”交易，将（）与委托单位及相应的业务代码进行关联。本交易须会计主管授权。

9

下面有关代收类业务资金流程说明表述错误的是（）：

10

下列关于现金及借记卡/折代收类业务会计分录中错误的是（）：

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