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现金管理工作流禁用恢复。“操作类型”选择“（）”，“交易类型”选择“（）”，按所属省别选择“（）”，并选中“非工作流交易代码”后，点击“执行”。

发布于 2022-03-03 08:08:01

【单选题】
A 禁用.非工作流、中心机构代码
B 可用.工作流、中心机构代码
C 禁用.工作流、中心机构代码
D 禁用.非工作流、网点机构代码

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知与谁同 2022-03-03

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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1

待维护结算账户必须开通现金管理产品，维护后系统每月（）日计费，次日扣收。

2

修改或添加现金管理账户收费明细，必须有（）书面审批文件资料

3

按账号维护收费明细添加收费记录交易成功后，收费状态为“（）”。

4

手工存款调整额维护必须依据（）或其他书面资料操作

5

手工存款调整额维护，操作员为（）业务管理，总行公司部业务主管授权。

6

营业网点前台柜员或各级管理行公司部业务管理每日必须通过“（）关键账务处理未成功交易查询”交易，查询现金管理扣费、归还法人账户透支利息和资金归集失败明细，对失败数据应通知客户经理做好催收或数据维护工作。

7

按账号维护收费种类及费率，客户必须提供（）或经业务主管部门审批的收费文件，明确收费标准。

8

按账号维护收费明细，新增收费明细如需提前收费处理，还应使用“（）收费结清”等交易操作。

9

对未到收费日，但需注销现金管理产品的结算账户进行收费结清计算处理，结清后将把“应收”状态改为“（）”。

10

收回现金管理业务欠费是采用（）方式，收回现金管理或银企直联业务产生的欠费或待收费用。

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