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会计主管
银行询证函,是指会计师(审计)事务所在执行审计过程中,以被审计企业名义向银行发出的,用以验证该企业的银行存款与借款、投资人(股东)出资情况等其他事项是否真实、合法、完整的询证性书面文件。
发布于 2021-02-11 11:45:58
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zhy158
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
《协定存款合同》的有效期(即协定启用日期与协定到期日)不得超过1年,但可在合同中约定是否自动延期。
2
纳入不动户管理之后,个人结算账户无论为“待睡眠”或“睡眠”状态,均可正常办理收付业务和计结息;单位结算账户如为“待睡眠”状态,不可支付但正常计结息,如为“睡眠”状态,不可办理收付业务且计息不结息。
3
外币存款的计息起点以元为单位,元以下角、分不计利息;人民币存款的计息起点以分为单位。
4
人民币单位活期存款是指单位客户将人民币存款存入银行,不约定存期,可以随时支取的,商业银行按中国人民银行规定的活期存款利率计息的一种存款。
5
验资是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。
6
验资账户在验资期间只收不付,但可以办理支付结算业务。
7
活期账户销户前需检查账户的签约关系和欠费情况,查询结果需经客户确认。
8
存款人如因转户等原因撤销基本存款账户后重新申请开立基本存款账户时,还应出具《已开立银行结算账户清单》。
9
预算单位客户来到网点申请变更法定代表人,办理基本存款账户变更手续后,还应到专用存款账户开户银行办理账户变更手续。
10
企业客户办理基本户销户,如遗失开户许可证正本,则需提交遗失证明和已进行遗失公告的证明。
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