财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位每年至少开展（）资金内控有效性的自评工作。

发布于 2023-03-06 14:55:20

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173805655 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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《中国南方电网电力监控系统安全防护管理办法》(Q/CSG212001-2015)第5.3.4.1条规定：应对安全防护人员和要害岗位人员进行保密教育、安全意识培训以及岗位技能培训，培训周期至少（）一次。

2

企业经营计划的执行，其主要方式有：实行（）管理、按照制定的方针开展。

3

要确保“事有人做，人有事做；事得其人，人得其事”，需做好管理中的（）工作。

4

根据《广西电网公司关于进一步加强资金支付监控工作的通知》（桂电财〔2021〕18号），《银行存款余额调节表》的编制和审核工作必须在每月（）日前完成。

5

根据《广西电网公司关于进一步加强资金支付监控工作的通知》（桂电财〔2021〕18号），监控数据存储时间不得少于（）年。

6

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,对新成立或者新接收未满三年的单位、厂办大集体企业及职工持股改革后企业至少每（）开展一次资金内控自评工作

7

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十八条各单位应严格控制库存现金数量，有条件的单位库存现金每日清零，各单位每日终了库存现金最高限额为（）万元。

8

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，各单位除职工（包括在职和离退休职工）医疗费外，不得因私借款，职工预借医疗费用原则上一年内累计不超过（）万元。

9

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，借款人应严格按照借款用途使用资金，并自借款支付之日起的（）内办理结算手续。

10

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第三十六条，供电所营业厅收取的现钞，由各单位营销部门负责保管，原则上（）缴存到指定银行账户。

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