财务部门资金管理

根据《南方电网公司司库管理实施细则》1.1.1.2.,在年度预算和月度计划批复前，对常规费用和续建项目可按申请预算或计划的（）%进行支出控制。

发布于 2023-03-06 14:55:23

【单选题】
A 40
B 50
C 60
D 70

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主编 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十八条各单位应严格控制库存现金数量，有条件的单位库存现金每日清零，各单位每日终了库存现金最高限额为（）万元。

2

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，各单位除职工（包括在职和离退休职工）医疗费外，不得因私借款，职工预借医疗费用原则上一年内累计不超过（）万元。

3

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，借款人应严格按照借款用途使用资金，并自借款支付之日起的（）内办理结算手续。

4

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第三十六条，供电所营业厅收取的现钞，由各单位营销部门负责保管，原则上（）缴存到指定银行账户。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位至少（）对本单位的货币存量、资金流量、银行账户、带息负债、资金指标、内部控制等资金管理情况进行全面分析，形成分析报告。

6

下列各项中，不属于三栏式库存现金日记账登记依据的是

7

不能作为预留银行印签章的是（）。

8

不能背书转让的是（）

9

在下列填制原始凭证的要求中，叙述错误的是（）

10

持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起（）

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