财务部门资金管理

各级银行账户的日常管理、资金收付、对账及账户资金安全等由( )负责。

发布于 2023-03-06 14:55:08

【单选题】
A 地市供电局
B 开户单位
C 县级供电企业
D 省公司

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杨小咩 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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各单位党委、团委、工会、年金中心等，若发生银行账户的开立、撤销和变更情况按规定逐级向上级及财务部门上报备案，于次月编制《特殊资金账户备案表》，省公司所属各单位(不含县级子公司)于每月( )前汇总上报。

2

各单位可开设POS机支出账户，专门用于( )业务，该类账户的开立、撤销、变更等均需按本办法相关规定逐级上报审批。

3

各单位须严格按照中国人民银行相关规定开立和使用银行账户，严禁( )银行账户，严禁以( )私存单位资金。

4

各单位应当加强各项收入的回收管理，及时、足额回收各项收入，存入财务部门规定的银行账户，逐级向上归集，保证资金安全。以上内容指的是( )。

5

各单位至少( )进行一次账户清查盘点，检查账户的安全性及是否存在闲置账户等。

6

根据《会计法》的规定，单位负责人的直系亲属不得在本单位担任的会计工作岗位是( )。

7

根据《会计法》的规定，下列各项中，出纳人员可以兼管的工作为( )

8

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，一般存款账户不能办理的业务是（）

9

根据《支付结算办法》的规定，支票的当事人不包括（）

10

根据规定，我国对会计工作实行（）

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