财务部门资本性资

各单位因业务需要新增或撤销银行代扣等在银行账户中自动扣款的资金业务时，需由业务部门填写《办理银行代扣业务申请表》，经计财部门审核后报本单位（）审批。

发布于 2023-03-06 14:58:49

【单选题】
A 财务部负责人
B 分管业务领导
C 分管业务领导和分管财务工作领导
D 分管财务工作领导

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RENO 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下所列不属于核稿要求注意的事项的是( )。

2

对于已作坏账核销的应收电费，（）应定期向（）反馈账销案存的应收款项变动情况，财务部门及时进行账务调整处理。

3

审计监督部门应定期对资金业务进行审查监督，检查内部控制制度的完善程度和执行情况，尤其是（）的付款程序。

4

根据规定，如存在对外担保业务，应建立（），对于每笔担保详细记录，包括担保起始日期、担保方式、担保金额等，并将担保合同、领导班子会议纪要、公司批复文件、被担保人基本情况等有关资料专项保管。

5

根据规定，各单位业务部门在业务合同签订和资金支付过程中，要与收款方（），合理使用票据支付等多元化的结算方式。

6

各单位应加强网络结算账户日常安全管理，切实执行内控制度，落实技术管控措施，定期评估安全风险，确保资金安全。如存在威胁网络结算安全的因素，在该因素消除前，应（）办理网络结算业务。

7

按公司规定，除（）外不得因私借款。

8

中国人民银行对于（）账户实行备案制度。

9

交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险是（）。

10

按公司规定，A单位的市场营销部门应（）提供电力销售明细表给财务部门。

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