财务部门资金管理

某单位《银行存款余额调节表》的完成时间为每月20日后；多个月份的银行账户对账单、《银行存款余额调节表》、《银行存款未达账项跟踪表》未及时装订成册；6笔银行账户未达账项的清理核销超过2个月，2019年7月15日中国建设银行银行已收、企业未收的银行存款未达账项20万元，实际会计处理时间为2019年12月。以下符合银行对账相关规定的是（）

发布于 2023-03-06 14:56:57

【多选题】
A 各单位计财部门每月20日前将上月银行账户对账单、《银行存款余额调节表》、《银行存款未达账项跟踪表》一并装订成册
B 各单位银行账户未达账项的清理核销原则上不能超过3个月。
C 各单位《银行存款余额调节表》须由经办会计以外的其他人员复核、计财部门负责人审核通过后归档，各单位须于每月15日前完成《银行存款余额调节表》的编制和审核工作。
D 各单位银行账户未达账项的清理核销原则上不能超过2个月。

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