财务部门资金管理

现金支票可以用于支取现金或转账。

发布于 2023-03-06 14:57:46

【判断题】

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matahu 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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1

伪造会计资料，是指用涂改、挖补等手段来改变会计凭证的真实内容，歪曲事实真相的行为。

2

各单位发生的经济业务事项应当在依法设置的会计账薄上统一登记、核算，不得私设账外账。

3

月度终了，企业“银行存款”科目账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制银行存款余额调节表调节相符。

4

短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款。

5

一般情况下，发生的短期借款利息费用应当直接计入当期办公费用。

6

工程物资采用概算成本核算。

7

POS机操作人员出差期间，或因工作调整变更操作人员的，必须报单位负责人审批，并办理工作交接手续及重设密码。

8

各单位须登记POS机日记账，将POS机存根联装订成册作为日记账附件。

9

各单位所有未使用的票据均须存放于保险箱中妥善保管。

10

借款人应严格按照借款用途使用资金，并自借款支付之日起的半年内办理结算手续，如因特殊原因未能进行结算的，需向财务部提出书面申请，经财务负责人审批同意后方可延期。

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