证券投资基金真题

下列关于贝塔系数的表述正确的是（）。

发布于 2021-04-01 09:39:17

【单选题】
A 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时能对某资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是对风险因子的暴露程度
C 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资者可能需要承担的损失
D 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

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🐬旭洋 2023-04-01

这家伙很懒，什么也没写！

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