资金支付-日排程是从合同签订环节明确票据结算方式、期限及比例，报销单据按照票据结算比例拆分转账金额与配票结算金额，在资金结算环节参照付款申请开票，票据结算与财务公司建立直联接口，形成完整的业务闭环管理。