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2022年计财专业技能
“资金支付-支付限额管理是按资金计划科目生成银行账户限额表,账户限额总额不变时,支持( )拆分无需审批。“
发布于 2021-03-31 12:50:37
【单选题】
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D 单据
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一樽还酹江月
2023-03-31
生命就是抗争
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资金支付( )是从合同签订环节明确票据结算方式、期限及比例,报销单据按照票据结算比例拆分转账金额与配票结算金额,在资金结算环节参照付款申请开票,票据结算与财务公司建立直联接口,形成完整的业务闭环管理。
2
借款人办理单位定期存款质押贷款,需委托贷款人依据开户证实书,向其单位定期存款开户行申请开具( )。
3
我行发行的个人大额存单从安全性来讲,以下说法正确的是( )
4
资金支付( )将所有付款申请进行归集,整合形成应付池。通过集中管理资金所有的往来款项,所有业务事项经过前端审核完成后先入池、后计划、再支付,将支付申请、资金计划、支付结算、会计核算紧密衔接在一起,实现信息从前到后自动贯通,提高业务处理效率;应付池可提供灵活的支付安排,为组合支付、智慧支付策略、智慧配票提供功能支撑,实现全支付方式自动化处理,提升支付结算效率,加强资金安全管控。
5
内部协查岗收到内部协查通知后,反馈时限根据调查内容的紧急程度和查询信息量而定,最长不超过( )。
6
“资金计划需求池建立( )资金计划需求池,支持通过需求池汇总查询统计资金计划。“
7
会计档案保管期限,从会计档案形成的( )算起。
8
根据汇兑业务处理规定,对于向收款人发出取款通知,( )收款人尚未来行办理取款手续的,汇入行可以主动办理退汇。
9
资金计划需求池交互优化提升,支持需求池回退业务前端;未完成的资金计划结转到下月;支持( )入池单据冲销后对需求池数据的处理(未提报的限制提报,已提报的标记状态控制不可结转。
10
营业网点( )负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责。
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