资本资产定价模型反映股票的必要收益率与3值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（）

发布于 2022-06-07 18:36:48

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

52

Lomu 2022-06-07

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

新知

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

462

被采纳

388

关注TA

发私信

相关问题

1

对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的期望值和标准差均为单项资产的期望值和标准差的加权平均数。（）

2

市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。()

3

在证券的市场组合中，所有证券的p系数的加权平均数等于1。()

4

无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。

5

—个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。

6

技术转让、特许经营、战略联盟、租赁经营和业务外包等属于减少风险的对策。

7

对于多个投资方案而言，无论各方案的期望值是否相同，标准差率最大的方案~■定是风险最大的方案。()

8

证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）

9

在传统的HTML页面中加入（）就构成了一个JSP页面文件。

10

配置JSP运行环境，若WEB应用服务器选用TOMCAT，以下说法正确的是：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服