清算账户日终透支挂账处理核对时，省资金中心及法人机构柜员将资金清算挂账转入记账凭证、资金清算挂账转出记账凭证与（）数据核对一致。

发布于 2021-08-18 09:48:50

【单选题】
A ：清算账户日终透支挂账统计表
B ：清算账户日终透支利息计算表
C ：清算账户应收利息计提一览表
D ：清算账户应付利息计提一览表

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刘明明 2021-08-18

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1

发生清算账户日终透支，系统将透支款项进行挂账处理，法人机构会计分录为（）。

2

清算账户日终透支利息账务记载，系统自动处理失败的，由法人机构依据参数管理流程，提请参数管理机构暂时放开“（）”账户记账权限，手工完成上述账务处理。

3

各级清算机构要将利息计提（补提）汇总记账凭证与清算账户（）计提一览表中的数据核对一致。

4

省资金中心柜员将清算资金上存自动入账汇总记账凭证与（）逐笔进行核对一致。

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清算账户日间透支利息核对时，法人机构柜员将清算账户日间透支利息汇总记账凭证与（）数据核对一致。

6

清算账户日终透支利息核对时，上下两级清算机构将清算账户日终透支利息汇总记账凭证与（）数据核对一致。

7

清算账户对账需要按日核对的是（）。

8

系统自动撤销失败的支付业务，业务状态仍为“行内已排队”，日终批量输出《批量撤销行内排队业务失败清单》，由营业机构柜员（）进行手工撤销。

9

对于行内排队业务，法人机构柜员可执行“（）”交易手工处理。

10

一级清算模式下，营业机构办理超过法人机构头寸确认起点金额的大额、农信银系统往账业务，系统自动提交至（）营业部进行头寸确认。

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