财务管理与内部制

某企业根据随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（　）万元。

发布于 2021-03-20 08:09:04

【单选题】
A 65
B 95
C 140
D 205

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苏苏 2023-03-20

这家伙很懒，什么也没写！

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1

某企业按2/10、N/40的信用条件购入货物，该公司放弃现金折扣的年成本（一年按360天计算）是（）。

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某企业按年利率10%从银行借入款项800万元，银行要求企业按贷款限额的15%保持补偿性余额（不考虑存款利率），该借款的有效年利率为（）。

3

某企业与银行商定的周转信贷额度为1000万元，企业在年度内实际使用了800万元，承诺费率为0.5%，则企业应该向银行支付的承诺费为（）万元。

4

某公司资产总额为9000万元，其中永久性流动资产为2400万元，波动性流动资产为1600万元。该公司长期资金来源金额为8100万元，不考虑其他因素，可以判断该公司的融资策略属于（　）。

5

下列流动资产融资策略中，收益和风险均较低的是（　）。

6

企业采用保守型流动资产投资政策时，流动资产的（　）。

7

1．某石化公司于2018年8月7日发行5年期、每年付息一次的债券，面值为1000元，票面利率10%，A投资者于2021年8月7日以1020元的价格购买该债券并打算持有至到期日，A投资者该项投资的内含报酬率为（）。

8

2．某公司拟于2022年5月10日发行面值为1000元的5年期债券，票面利率8%，每年付息一次，到期还本。如果发行当日等风险投资的必要报酬率是10%，则该债券的价值最接近于（）元。（P/A,10%,5）=3.7908（P/F,10%,5）=0.6209

9

3．某纯贴现债券，面值为1000元，期限5年。如果发行当日等风险投资的必要报酬率是10%，则该债券的价值最接近于（）元。（P/A,10%,5）=3.7908（P/F,10%,5）=0.6209

10

4.有一面值1000元的债券，票面利率8%，每年付息一次，到期还本，5年期。2019年6月1日发行，2024年5月31日到期。假设等风险投资的必要报酬率是10%，该债券2022年11月31日的价值最接近于（）元。

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