判断1-314

报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额是否为0。”

发布于 2021-04-25 02:14:09

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甜甜甜心 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

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1

报表管理室-ERP核心系统各模块期间关闭后，只要是在集团统一规定的关账时限内，如需打开，不需要按重启打开账期流程处理。

2

报表管理室-所有在调整期间发生的核算业务事项，需要在子模块补充明细的均在调整期连续的下一正常核算期间进行数据补录，并在该正常期间冲销总账中在调整期间已录入的相关凭证。

3

报表管理室-各公司应尽量避免在临近月末关账的时间集中进行业务处理或运行大数据量请求影响系统效率。

4

报表管理室-根据集团公司“一本账一套表”工作要求，各级分子公司可自行完成账期的关闭及开启工作。

5

报表管理室-各单位可于关账前在ERP系统中运行“CUCDWERP合并报表接口传递”请求，将不含新租赁准职责专业的数据传送至合并报表系统接口生成集团统一编报口径下的财务基础数据，对业务全貌进行分析复核。

6

报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额可以不为0。”

7

报表管理室-总账月末关账核查包括“系统中转科目余额为0。”

8

资金管理处-线下支付时，应严格执行公司资金管理要求，开具支票或网上银行支付，操作人员和复核人员必须分设，严禁一人办理所有业务

9

资金管理处-各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

10

资金管理处-境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算

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