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报表管理室-所有在调整期间发生的核算业务事项,需要在子模块补充明细的均在调整期连续的下一正常核算期间进行数据补录,并在该正常期间冲销总账中在调整期间已录入的相关凭证。
发布于 2021-04-25 02:14:07
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xiaozhu
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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报表管理室-新关联交易系统支持关联交易跨年核对,但仅支持本年与上一年数据进行核对,超过一个自然年则不允许核对。关联往来不支持跨年核对。
2
报表管理室-关联方的担保和抵押不属于上市公司关联交易披露范围。
3
报表管理室-ERP系统内会计期间共有15个,分别为12个月的正常核算期间和中报调整期(6A)、年报调整期(12A)及政策调整期(13A)。
4
报表管理室-资产模块及时完成运行折旧工作,如运行折旧后再资产模块发生新业务操作,不能重新运行折旧。
5
报表管理室-ERP核心系统各模块期间关闭后,只要是在集团统一规定的关账时限内,如需打开,不需要按重启打开账期流程处理。
6
报表管理室-各公司应尽量避免在临近月末关账的时间集中进行业务处理或运行大数据量请求影响系统效率。
7
报表管理室-根据集团公司“一本账一套表”工作要求,各级分子公司可自行完成账期的关闭及开启工作。
8
报表管理室-各单位可于关账前在ERP系统中运行“CUCDWERP合并报表接口传递”请求,将不含新租赁准职责专业的数据传送至合并报表系统接口生成集团统一编报口径下的财务基础数据,对业务全貌进行分析复核。
9
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额是否为0。”
10
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额可以不为0。”
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