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资产管理产品统计模板表1-3资产产品只数情况统计模板,如果1只产品募集金额既有人民币又有外币,则人民币和外币项下分别计1只,合计项下计2只。
发布于 2022-03-22 16:49:24
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芒果慕斯
2022-03-22
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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宇轩
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资产管理产品统计制度中”住户“不包括个体工商户
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中央汇金公司发行的政府支持机构债券,属于政府债券
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《资产管理产品统计制度》在填报资金来源与运用时,按照直接交易对手原则,报送上游直接资金来源及下游直接资产投向,不需穿透。
4
《资产管理产品统计模板》”募集分地区信息“,是按发起设立资管产品的金融机构所在地来认定地区信息。
5
某银行于7月下旬设立表外理财产品,初始募集期为7月28日-8月3日,该理财产品的起始日期为8月4日,则该行在报送7月份资管产品募集余额、当期募集金额、当期新发、期末存续、发行只数等数据时,应包含该表外理财产品截至7月末的产品募集余额、当期募集金额、当期新发、期末存续、发行只数等数据。
6
资产管理产品根据管理方式分为集合管理和单独管理两种,根据募集对象是否为单一客户进行判断,填报《资产管理产品统计模板》时以募集结果为判断依据。
7
来源于财务公司的资金,按照《资产管理产品统计模板》规定,交易对手应划分为”银行业非存款类金融机构“
8
《资产管理产品统计模板》表1-2资管产品募集及兑付发生额中当期募集不含认购或申购费用,当期兑付金额不含当期兑付的收益
9
《资产管理产品统计模板》直接来源于商业银行表内资金(包括自有资金、保本理财资金)的资金,交易对手分类应归入”银行业存款类金融机构“
10
《资产管理产品统计模板》表3-3实收本金的剩余期限计算规则:到期日通常为资管产品本身的合同到期日,对于开放式资管产品,每日开放的产品到期日为下一日,定期开放的产品到期日为最近一个开放期开始日。
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