最新多选

汇兑业务网点受理柜员的审核要点有（）.

发布于 2021-04-24 11:44:04

【多选题】
A 审核汇兑凭证各要素填写是否齐全正确，符合《对公业务凭证填写规范（试行）》.
B 出票金额.出票日期.收款人名称不曾更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明.
C 票据的出票日期是否在有效期内.
D 票据和结算凭证的大小写金额是否一致.
E 凭证上下联次上记载的内容是否相符。

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达达 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

支付系统行号由12位定长数字组成，前三位为行别代码，本行行别代码为（）。

2

通过证件上的（），整体观察客户是否与证件年龄.容貌基本相符。

3

（）主要用于大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、部分地区的同城清算系统等。

4

大额资金汇划业务要与（）.（）.（）进行双线核实，核实电话应以我行系统记录为准，如系统中记录的电话无法与上述联系人联系时，客户告知与另一电话进行核实的，柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。

5

自身未建立清算账户、需要依托其他支付系统的清算账户开展资金清算的系统，如（）、同城票交交换系统、各地电子同城清算系统等。

6

（）是指付款参与者主动发起的，对已发送但未被清算的支付业务申请撤销的信息类报文。

7

同城交换提出贷方票据包括（）.（）.（）.（）等凭证。

8

同城交换提出借方票据包括（）和（）.（）.（）等等。

9

对已发送但未被清算的支付业务，付款参与者可发起（）。

10

对于新开办支票业务的客户，或者本年度（自然年度）首次购买支票的客户，营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查，根据客户维护归属.具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访.（）等方式，全面了解客户经营状况.支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。

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