判断1-314

资金管理处-司库系统“开放日”是指月末最后一天

发布于 2021-04-25 02:14:21

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RENO 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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zhy158

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资金管理处-对于月度计划分级管控，对于各单位月度计划未超序时管控目标的，也需要集团公司审批；对于各单位的内部资金预算调整，不需要集团审批。

2

资金管理处-公司规定，原则上不允许收取外部供应链平台相关的债务凭证，如因特殊原因必须采用该方式的，各单位要充分进行风险评估，可在外部供应链平台开展具有融资性质的业务。

3

资金管理处-国资发财评规〔2022〕1号文件明确指出司库体系建设应作为“一把手”工程，由中央企业主要负责人要高度重视，亲自部署、亲自推进。

4

资金管理处-司库项目从2019年8月开始立项启动，到2021年9月完成了集团总部及全部分、子公司的推广上线

5

资金管理处-各单位可通过司库系统申请财务公司出具的资信证明，主要包括发生额、结算记录、开户、销户、余额等证明

6

资金管理处-代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款，限定时间为：一般工作日9：00-17：00.

7

资金管理处-开放日当天提的单子当天支付，如果需要撤回需在当天9：00前操作撤回。

8

资金管理处-司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

9

资金管理处-所有以各级公司名义开立银行账户（虚拟账户除外）均需事前由本级公司申请，省分公司审核同意后，方可开立。

10

资金管理处-第三方支付账户的系统管理员发生变更，需要在司库系统提交第三方支付账户次要信息变更。

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