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判断1-314
资金管理处-所有以各级公司名义开立银行账户(虚拟账户除外)均需事前由本级公司申请,省分公司审核同意后,方可开立。
发布于 2021-04-25 02:14:24
【单选题】
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何小帅
2023-04-25
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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huzi0086
这家伙很懒,什么也没写!
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1
资金管理处-各单位可通过司库系统申请财务公司出具的资信证明,主要包括发生额、结算记录、开户、销户、余额等证明
2
资金管理处-司库系统“开放日”是指月末最后一天
3
资金管理处-代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款,限定时间为: 一般工作日9:00-17:00.
4
资金管理处-开放日当天提的单子当天支付,如果需要撤回需在当天9:00前操作撤回。
5
资金管理处-司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。
6
资金管理处-第三方支付账户的系统管理员发生变更,需要在司库系统提交第三方支付账户次要信息变更。
7
资金管理处-若省分公司生成并推送下级公司凭证发生异常,均是由省分公司勾选该条生成异常的凭证进行重新制证操作。
8
资金管理处-联通实施筹融资管理模式是,集团统一融资、带息负债集中管理,各省公司子公司审批后允许个别融资。
9
资金管理处-第三方支付账户的支出账户余额不足时,公司银行账户向支出账户转款需经审计部门审批后进行;原则上,转款后支出账户余额不得高出未来一周付款金额
10
资金管理处-各级公司应及时清理银行账户,原则上六个月未发生业务的银行账户应予以撤销。
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