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判断1-314
资金管理处-境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算
发布于 2021-04-25 02:14:13
【单选题】
A 对
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杜霄凡
2023-04-25
会修电脑
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scsacsdacsd
这家伙很懒,什么也没写!
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1
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额是否为0。”
2
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额可以不为0。”
3
报表管理室-总账月末关账核查包括“系统中转科目余额为0。”
4
资金管理处-线下支付时,应严格执行公司资金管理要求,开具支票或网上银行支付,操作人员和复核人员必须分设,严禁一人办理所有业务
5
资金管理处-各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批,未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。
6
资金管理处-各省份月度资金计划未超序时管控目标的,临时预算追加不需要集团公司审批。
7
资金管理处-2022年,集团对各省级分公司继续执行累计资金占用分摊利息支出机制,取消融资租赁及保理业务的计息政策。
8
资金管理处-对于月度计划分级管控,对于各单位月度计划未超序时管控目标的,也需要集团公司审批;对于各单位的内部资金预算调整,不需要集团审批。
9
资金管理处-公司规定,原则上不允许收取外部供应链平台相关的债务凭证,如因特殊原因必须采用该方式的,各单位要充分进行风险评估,可在外部供应链平台开展具有融资性质的业务。
10
资金管理处-国资发财评规〔2022〕1号文件明确指出司库体系建设应作为“一把手”工程,由中央企业主要负责人要高度重视,亲自部署、亲自推进。
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