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判断1-314
资金管理处-各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批,未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。
发布于 2021-04-25 02:14:12
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lanhaitg
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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吴昊
这家伙很懒,什么也没写!
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报表管理室-各单位可于关账前在ERP系统中运行“CUCDWERP合并报表接口传递”请求,将不含新租赁准职责专业的数据传送至合并报表系统接口生成集团统一编报口径下的财务基础数据,对业务全貌进行分析复核。
2
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额是否为0。”
3
报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕;职工薪酬一级科目余额可以不为0。”
4
报表管理室-总账月末关账核查包括“系统中转科目余额为0。”
5
资金管理处-线下支付时,应严格执行公司资金管理要求,开具支票或网上银行支付,操作人员和复核人员必须分设,严禁一人办理所有业务
6
资金管理处-境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算
7
资金管理处-各省份月度资金计划未超序时管控目标的,临时预算追加不需要集团公司审批。
8
资金管理处-2022年,集团对各省级分公司继续执行累计资金占用分摊利息支出机制,取消融资租赁及保理业务的计息政策。
9
资金管理处-对于月度计划分级管控,对于各单位月度计划未超序时管控目标的,也需要集团公司审批;对于各单位的内部资金预算调整,不需要集团审批。
10
资金管理处-公司规定,原则上不允许收取外部供应链平台相关的债务凭证,如因特殊原因必须采用该方式的,各单位要充分进行风险评估,可在外部供应链平台开展具有融资性质的业务。
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