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会计人员应()查看“储蓄系统中间业务内部账户余额对账表-联机查询”和“公司系统中间业务内部账户余额对账表-联机查询”查看核心系统内部账户余额与中间业务平台结余是否相符

发布于 2022-03-03 02:09:58

【单选题】
A 每日
B 次日
C T+2
D T+3

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Violet_Ice紫冰 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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1

与储蓄/公司待结算款项反映公司与储蓄系统当日应结转金额，即()代收付业务发生额。

2

代付本行本省个人账户成功后，()储蓄系统代付类业务内部账户资金减少.

3

日终对账完成后，公司系统根据中间业务平台发送的结算文件，将结算行公司系统委托单位内部账户资金结转至()储蓄系统代付类业务内部账户或“跨省代收付分户”。

4

预付资金反映中间业务平台记录的()的预付资金结余数

5

储蓄/公司待结算款项反映公司与储蓄系统()应结转金额，即()代收付业务发生额

6

中间业务平台已做代发操作，但批量业务处理未完成，导致中间业务平台余额小于公司分户余额。可使用中间业务平台“()、“批量明细交易查询”交易查询未处理完成的批量交易信息，并联系技术人员解决。

7

日切不符明细表反映中间业务平台与核心系统由于日切时间不一致造成的不符交易。日切不符交易不需要进行差错调整，仅用于()汇总对账。

8

()反映委托单位在某一时间段内发生的本地、省内异地、跨省及跨行成功交易及差错调整交易的本金汇总统计情况。

9

()是按照与委托单位约定的结算周期，将代收资金自动由公司系统委托单位内部账户转入委托单位结算账户

10

代收业务资金与委托单位采用不定期结算时，会计人员根据业务人员提出付款申请核对可向委托单位结算的金额，填写《》

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