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()反映委托单位在某一时间段内发生的本地、省内异地、跨省及跨行成功交易及差错调整交易的本金汇总统计情况。

发布于 2022-03-03 02:10:22

【单选题】
A 代收付业务本金统计表
B 日切不符明细表
C 资金汇划表
D 差错交易登记簿

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蓝色多瑙河 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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万戈木木

这家伙很懒，什么也没写！

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1

预付资金反映中间业务平台记录的()的预付资金结余数

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储蓄/公司待结算款项反映公司与储蓄系统()应结转金额，即()代收付业务发生额

3

会计人员应()查看“储蓄系统中间业务内部账户余额对账表-联机查询”和“公司系统中间业务内部账户余额对账表-联机查询”查看核心系统内部账户余额与中间业务平台结余是否相符

4

中间业务平台已做代发操作，但批量业务处理未完成，导致中间业务平台余额小于公司分户余额。可使用中间业务平台“()、“批量明细交易查询”交易查询未处理完成的批量交易信息，并联系技术人员解决。

5

日切不符明细表反映中间业务平台与核心系统由于日切时间不一致造成的不符交易。日切不符交易不需要进行差错调整，仅用于()汇总对账。

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()是按照与委托单位约定的结算周期，将代收资金自动由公司系统委托单位内部账户转入委托单位结算账户

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代收业务资金与委托单位采用不定期结算时，会计人员根据业务人员提出付款申请核对可向委托单位结算的金额，填写《》

8

由业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门，会计管理员通过中间业务平台完成资金结算操作。

9

代付业务资金结余返还委托单位（预付资金退款）时，由会计部门填写《结余资金返还确认单》（见附件12）提交业务部门，业务部门联系委托单位确认余额、()、收款户名等信息后填写《结余资金返还确认单》返还会计部门，会计部门根据返还的《结余资金返还确认单》在中间业务平台完成退还资金操作。

10

会计管理员收到《代收资金付款确认单》后，使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请”交易，录入相关信息及附言，打印“()”（一式三联）。

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