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票据或大小额系统来账方式入账的预付资金,如客户要求退回余款,会计部门应填写《结余资金返还确认单》提交()。
发布于 2022-03-03 02:13:23
【单选题】
A 业务部门
B 授权中心
C 客户盖章
D 管理部门
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主编
2022-03-03
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对账以()为准,已与委托单位完成对账的业务。
2
确定调整方法后,清算管理员使用“清算管理-资金管理及清分-对账差错-差错调整”交易进行差错调整,调整内容选择“1-差错交易登记簿”。本交易须经()授权。
3
自动差错调整为每天系统对账完成后,由中间业务平台发起差错调整指令,系统自动对不一致交易进行调整。
4
技术部门根据上报的问题单进行处理,处理成功后,未成功支付的款项会于下一结算日,自动结算至委托单位结算账户。补结算交易与()应结算交易分两笔结算。
5
自动差错调整为每天系统对账完成后,由中间业务平台发起差错调整指令,系统()对不一致交易进行调整。
6
其他差错交易调整流程:调整完成后,使用“清算管理-报表-差错处理登记簿”交易查询差错处理情况,如在“差错处理登记簿”中查询到被调整交易且调整状态为(),则表明差错调整成功;如未查询到被调整交易,应联系省内技术人员解决。
7
业务部门联系委托单位确认余额、收款账号、收款户名等信息后,填写《》返还会计人员
8
代收资金付款确认单一式()联
9
业务部门新增(含修改、删除)委托单位时,由()业务部门填写《中间业务平台委托单位分户维护申请书》(一式两联)。
10
中间业务平台委托分户维护申请书
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