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中间业务平台委托分户维护申请书

发布于 2022-03-03 02:14:04

【单选题】
A 前一日日终
B 当日日终
C 当日清晨
D 无此选项.人为添加

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MY2021 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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卡姿兰小眼睛

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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1

票据或大小额系统来账方式入账的预付资金，如客户要求退回余款，会计部门应填写《结余资金返还确认单》提交（）。

2

其他差错交易调整流程：调整完成后，使用“清算管理-报表-差错处理登记簿”交易查询差错处理情况，如在“差错处理登记簿”中查询到被调整交易且调整状态为（），则表明差错调整成功；如未查询到被调整交易，应联系省内技术人员解决。

3

业务部门联系委托单位确认余额、收款账号、收款户名等信息后，填写《》返还会计人员

4

代收资金付款确认单一式（）联

5

业务部门新增(含修改、删除)委托单位时，由（）业务部门填写《中间业务平台委托单位分户维护申请书》（一式两联）。

6

对于无法处理的特殊差错或因系统原因产生大量类似差错的情况，应及时向上级会计部门汇报问题，通过（）提出问题单，并跟踪处理情况。

7

差错处理成功后，如调整核心系统（）状态，须查看客户账户、委托单位内部账户金额变动及分录流水，确认差错处理正确。

8

业务部门新增(含修改、删除)委托单位时，由结算行（）填写《中间业务平台委托单位分户维护申请书》（一式两联）

9

由业务部门联系委托单位确认付款金额、收款账号、收款户名等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门，会计管理员通过中间业务平台完成资金结算操作。

10

差错交易的调整工作要求在（）日完成。

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