财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位至少（）对本单位的货币存量、资金流量、银行账户、带息负债、资金指标、内部控制等资金管理情况进行全面分析，形成分析报告。

发布于 2023-03-06 14:55:22

【单选题】
A 每年
B 每季度
C 每月
D 每旬

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甜甜甜心 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,对新成立或者新接收未满三年的单位、厂办大集体企业及职工持股改革后企业至少每（）开展一次资金内控自评工作

2

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十八条各单位应严格控制库存现金数量，有条件的单位库存现金每日清零，各单位每日终了库存现金最高限额为（）万元。

3

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，各单位除职工（包括在职和离退休职工）医疗费外，不得因私借款，职工预借医疗费用原则上一年内累计不超过（）万元。

4

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十四条，借款人应严格按照借款用途使用资金，并自借款支付之日起的（）内办理结算手续。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第三十六条，供电所营业厅收取的现钞，由各单位营销部门负责保管，原则上（）缴存到指定银行账户。

6

根据《南方电网公司司库管理实施细则》1.1.1.2.,在年度预算和月度计划批复前，对常规费用和续建项目可按申请预算或计划的（）%进行支出控制。

7

下列各项中，不属于三栏式库存现金日记账登记依据的是

8

不能作为预留银行印签章的是（）。

9

不能背书转让的是（）

10

在下列填制原始凭证的要求中，叙述错误的是（）

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