财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位资金内控台账交本单位上级内控管理部门备案

发布于 2023-03-06 14:57:24

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yee 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《广西电网公司关于进一步加强资金支付监控工作的通知》（桂电财〔2021〕18号），网银支付无须使用资金支付专用场所内的专用电脑，可以使用其他安全网络电脑进行资金支付。

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根据《广西电网公司关于进一步加强资金支付监控工作的通知》（桂电财〔2021〕18号），监控范围覆盖整个资金支付操作区域，包括资金支付专用电脑、保险柜等，同时严防监控泄密风险，严防密码被监控摄像设备读取。

3

根据《广西电网公司关于进一步加强资金支付监控工作的通知》（桂电财〔2021〕18号），各单位应当在资金支付专用场所明显处张贴告示牌，告知相关人员已进入摄像监控范围。

4

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,资金关键岗位定期轮岗年限，其中出纳轮岗年限为2 年

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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,资金关键岗位定期轮岗年限，其中出纳轮岗年限为3年，经全面账务核查后可以续用，出纳在同一岗位连续工作年限不得超过5 年

6

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位资金内控台账交本单位同级监督部门部门备案。

7

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位应当定期组织资金关键岗位的在岗人员、新上岗人员开展资金内控规则和资金管理制度测评，测评通过方可上岗。

8

根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,资金内控有效性的自评发现问题应记录在在本单位《内控评价手册》。

9

《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）适用于公司总部及所属各单位（含全资、控股子公司），上市控股子公司第二条、已列入上市工作计划的控股子公司应同时满足国家、行业监管对上市公司治理有关规定。公司代管单位或非控股子公司可参照执行。

10

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）资金管理职责规定，公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。

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