财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）资金管理职责规定，公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。

发布于 2023-03-06 14:57:26
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你的小公举
你的小公举 2023-03-06
这家伙很懒，什么也没写！
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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位资金内控台账交本单位上级内控管理部门备案
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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位资金内控台账交本单位同级监督部门部门备案。
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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,各单位应当定期组织资金关键岗位的在岗人员、新上岗人员开展资金内控规则和资金管理制度测评，测评通过方可上岗。
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根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》（南方电网计财〔2021〕29号）,资金内控有效性的自评发现问题应记录在在本单位《内控评价手册》。
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《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）适用于公司总部及所属各单位（含全资、控股子公司），上市控股子公司第二条、已列入上市工作计划的控股子公司应同时满足国家、行业监管对上市公司治理有关规定。公司代管单位或非控股子公司可参照执行。
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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十五条，各单位以资金计划预算刚性执行为原则，无计划预算、超计划预算的项目一率不予支付。
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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十五条，发生年度计划预算外的资金支付时，须按公司计划预算管理规定申请调整月度计划预算后，方可纳入月度资金计划管理，办理对外支付。
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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十条，公司实施资金集中管理，对分子公司及下属各级单位所有账户的收入资金全额向上归集，资金存放至公司总部在当地资金专户，实现分子公司及下属各级单位账户资金应归尽归，原则上无沉淀资金。
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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十五条，所有的未使用纸质票据均须存放于保险箱中妥善保管，任何人不得携带未使用票据外出。
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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，所属各单位所有账户信息，以及各金融平台的业务信息，必须纳入公司资金实时监控系统。

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