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财务部门资金管理
根据《南方电网公司司库管理实施细则》1.1.2.3.2子公司下属各级分公司支出账户只支不收,支出账户采用“先透支使用、当日补足”的方式实现零余额管理。
发布于 2023-03-06 14:57:31
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153****1698
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十二条规定,严禁单位、部门或个人以任何形式截留、挪用、私分资金,不得私设“小金库”,严禁账外设账。
2
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十五条规定,公司资金安全管理实行说清楚原则。
3
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十五条规定,各单位如发生资金安全事故,要认真分析安全事故的原因,逐级上报至公司总部。因管理不善而造成国有资产损失的,追究当事人的责任。
4
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十六条规定,各单位的审计部门结合实际情况对本单位及下属单位资金管理及使用等情况进行检查监督。
5
根据《南方电网公司司库管理实施细则》,公司负责资金池统一管理,采用资金收支两条线管理模式构建统一的资金集中管理体系。
6
背书人在汇票上记载不得转让字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。
7
存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本存款账户账户办理。
8
一个单位只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。
9
商业汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
10
利润表是反映企业一定会计期间财务状况的报表。
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