财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十二条规定，严禁单位、部门或个人以任何形式截留、挪用、私分资金，不得私设“小金库”，严禁账外设账。

发布于 2023-03-06 14:57:29

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VV8 2023-03-06

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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刘明明

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十五条，发生年度计划预算外的资金支付时，须按公司计划预算管理规定申请调整月度计划预算后，方可纳入月度资金计划管理，办理对外支付。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十条，公司实施资金集中管理，对分子公司及下属各级单位所有账户的收入资金全额向上归集，资金存放至公司总部在当地资金专户，实现分子公司及下属各级单位账户资金应归尽归，原则上无沉淀资金。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十五条，所有的未使用纸质票据均须存放于保险箱中妥善保管，任何人不得携带未使用票据外出。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，所属各单位所有账户信息，以及各金融平台的业务信息，必须纳入公司资金实时监控系统。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十二条规定，各单位须严格遵守国家法律法规，认真执行资金安全管理的有关规定，不发生资金安全事故，确保资金安全。

6

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十五条规定，公司资金安全管理实行说清楚原则。

7

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十五条规定，各单位如发生资金安全事故，要认真分析安全事故的原因，逐级上报至公司总部。因管理不善而造成国有资产损失的，追究当事人的责任。

8

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十六条规定，各单位的审计部门结合实际情况对本单位及下属单位资金管理及使用等情况进行检查监督。

9

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司负责资金池统一管理，采用资金收支两条线管理模式构建统一的资金集中管理体系。

10

根据《南方电网公司司库管理实施细则》1.1.2.3.2子公司下属各级分公司支出账户只支不收，支出账户采用“先透支使用、当日补足”的方式实现零余额管理。

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