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财务部门资金管理
根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.3,各单位每日9点前填报当日的用款情况,由财务公司收集汇总。
发布于 2023-03-06 14:57:56
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十有八.九?
2023-03-06
积极乐观才是生活最高级的乐感?
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ying
这家伙很懒,什么也没写!
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1
按公司规定,对新成立或新接收未满三年的单位、厂办大集体企业及职工持股改革后企业至少每年开展一次资金内控自评工作?
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3
A公司聘任孙某担任公司的出纳,孙某是公司会计机构负责人赵某的儿媳。请问会计法律制度规定A公司的做法正确吗?
4
甲公司聘任赵某担任公司的出纳,分别兼任会计档案的保管、债权债务账目的登记工作。请问会计法律制度规定,甲公司的做法正确吗?
5
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6
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7
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8
根据《中国南方电网有限责任公司银行账户管理细则》3.6.3 POS机账户支付的单笔最高限额为3万元,POS机账户单笔转入资金的最高限额为30万元。
9
案例分析题:以下是某税务局的一份公文,请这份文件有那些错误? XX县重建税务所办公楼的请示报告XX地区税务局、城建局、国土局、物资局: 我厅所属的XX区、XX区、XX区三个税务所,因受灾被洪水淹毁,现决定重建三个区税务所办公楼三栋,建筑总面积5000平方米,用作办公室和职工宿舍,共需资金50万元,扩征土地3亩,钢材X吨,水泥X吨。 特此报告。 XX税务局(印章) 二〇一三年X月X日
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计算题:2021年4月初,甲企业银行存款和应付账款的账户余额如下表:(单位:元)银行存款期初借方余额872,000元,应付账款期初贷方余额400,000元,4月份发生了下列相关业务:(1)用银行存款偿还期初已挂账未支付材料款300,000元;(2)销售库存商品13,000元,款项存入银行;(3)采购原材料270,000元,款项尚未支付;(4)接受投资260,000元,款项存入银行;(5)收到出差人员预借差旅费剩余款项1,000元,已存入银行。请计算以下并列示计算过程(注:假设不考虑相关税费要求):(1)“应付账款”账户期末余额为多少元?(2)“银行存款”账户期末余额为多少元?。
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