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财务部门资金管理
撤销单位银行结算账户应先撤销基本存款账户,再撤销其他类别账户
发布于 2023-03-06 14:57:56
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177****9261
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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Violet_Ice紫冰
这家伙很懒,什么也没写!
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按公司规定,A单位的市场营销部门应每季提供电力销售明细表给财务部门。
2
按公司规定,对新成立或新接收未满三年的单位、厂办大集体企业及职工持股改革后企业至少每年开展一次资金内控自评工作?
3
售电业务以外的其他收入,由业务经办部门负责款项的催收,并根据收入登记情况每季度与财务部门对账。
4
A公司聘任孙某担任公司的出纳,孙某是公司会计机构负责人赵某的儿媳。请问会计法律制度规定A公司的做法正确吗?
5
甲公司聘任赵某担任公司的出纳,分别兼任会计档案的保管、债权债务账目的登记工作。请问会计法律制度规定,甲公司的做法正确吗?
6
根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.3,各单位每日9点前填报当日的用款情况,由财务公司收集汇总。
7
根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.6 ,各单位发生年度计划预算内、月度资金计划外资金支付时,须填制《计划外预算内资金申请表》(表单编号:Q/CSG2041038-2020/B31),经本单位公司领导审批同意后,逐级上报公司总部审批。
8
根据《中国南方电网有限责任公司银行账户管理细则》3.5.1.2 ,财务营销对账差异原因要及时跟踪,电费收入差异事项由市场营销部门负责跟踪解决,计财部门予以配合,其他收入差异事项由业务部门负责跟踪解决,计财部门负责跟踪解决。
9
根据《中国南方电网有限责任公司银行账户管理细则》3.6.3 POS机账户支付的单笔最高限额为3万元,POS机账户单笔转入资金的最高限额为30万元。
10
案例分析题:以下是某税务局的一份公文,请这份文件有那些错误? XX县重建税务所办公楼的请示报告XX地区税务局、城建局、国土局、物资局: 我厅所属的XX区、XX区、XX区三个税务所,因受灾被洪水淹毁,现决定重建三个区税务所办公楼三栋,建筑总面积5000平方米,用作办公室和职工宿舍,共需资金50万元,扩征土地3亩,钢材X吨,水泥X吨。 特此报告。 XX税务局(印章) 二〇一三年X月X日
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