财务部门资金管理

中国人民银行对于一般存款账户账户实行备案制度。

发布于 2023-03-06 14:57:54

【判断题】

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wzh1326 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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根据规定，如存在对外担保业务，应建立报告制度，对于每笔担保详细记录，包括担保起始日期、担保方式、担保金额等，并将担保合同、领导班子会议纪要、公司批复文件、被担保人基本情况等有关资料专项保管。

2

根据规定，各单位业务部门在业务合同签订和资金支付过程中，要与收款方友好协商，合理使用票据支付等多元化的结算方式。

3

各单位因业务需要新增或撤销银行代扣等在银行账户中自动扣款的资金业务时，需由业务部门填写《办理银行代扣业务申请表》，经计财部门审核后报本单位分管业务领导和分管财务工作领导审批。

4

各单位应加强网络结算账户日常安全管理，切实执行内控制度，落实技术管控措施，定期评估安全风险，确保资金安全。如存在威胁网络结算安全的因素，在该因素消除前，应停止办理网络结算业务。

5

按公司规定，除职工医疗费外不得因私借款。

6

交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险是交易风险。

7

按公司规定，A单位的市场营销部门应每季提供电力销售明细表给财务部门。

8

按公司规定，对新成立或新接收未满三年的单位、厂办大集体企业及职工持股改革后企业至少每年开展一次资金内控自评工作？

9

售电业务以外的其他收入，由业务经办部门负责款项的催收，并根据收入登记情况每季度与财务部门对账。

10

A公司聘任孙某担任公司的出纳，孙某是公司会计机构负责人赵某的儿媳。请问会计法律制度规定A公司的做法正确吗？

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