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2022年客服经理.doc
银企对账形成的档案资料,应按会计档案管理的相关规定妥善保管。包括但不限于以下内容( )
发布于 2021-03-31 12:50:44
【多选题】
A 对账电子数据
B 银企对账回执(含余额调节表)
C 对账单交接登记簿
D 其他需要保管的对账资料
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yingying520
2023-03-31
越努力 越幸运!
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万戈木木
这家伙很懒,什么也没写!
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构建资金收支全过程管控机制是搭建应收池和应付池,将资金收支全过程数字化,以项目、合同、业务事项为基础数据,以业务( )为载体,将预算控制、资金计划编制、资金计划控制、资金收支结算与账务核算、银企对账全业务自动关联衔接,促进资金流、业务信息流高度融合;以收支配比推进资金支付智能化排程,形成未来资金收支预测,实现现金流动态监测与资金盈缺预测,指导统一融资与资金备付。
2
新发基金专户产品,认购期内每天的销售截止时间为当天( )点
3
“资金支付( )监控对于容易发生或经常发生风险的资金业务,在支付事中进行监控,高风险事项拦截回退,中低风险事项人工审核确认,把好最后一道安全关口,建立有效的风险控制机制,降低可能发生的风险。“
4
整点无误的票币,分券别( )进行捆扎。
5
“资金计划执行以( )完成所在月份为依据统计执行数。设置在途执行数据统计规则:当月的付款申请当月未完成(以推送凭证日期为基准)纳入当月在途执行数;统计上月的付款申请(以推送凭证时间为基准本月流转,凭证流程未完成前,纳入到本月的在途执行数统计;凭证流程完成后,统计为本月的资金计划已执行数。“
6
资金管理构建现金流预测模型,将事后管理转为事前管理,所有经济业务纳入资金规划。通过搭建应收池和应付池进行收支配比,资金支付智能化排程,形成未来( ),实现现金流动态监测与资金盈缺预测,指导统一融资、及资金备付,提升资金管控精细化程度,提升资金管理效益。
7
客服经理考核主要包括( )?等内容,并根据实际业务权限、工作负荷,工作难度等因素科学选取考核指标及权重,完整反映客服经理工作负荷和实际业绩。
8
“资金管理事后建设( )实现各类型账户资金和票据在线监控。实时汇聚各类资金流和业务流信息,通过完善银企直联数据采集功能,提升银企对账自动化水平;设置收支交易监控规则以加强资金收支风险管控;协同财务公司开展支付全过程监控,对异常支付自动预警并穿透分析,严控资金风险。“
9
营业网点钱箱管理必须严格执行现金业务操作规程,坚持( )。
10
我行跨境电汇收费标准为:按汇出金额的( )收取,最低50元/笔,最高( )元/笔;电讯费:150元/笔。
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