根据集团公司内部控制手册，股份公司总部通过TMS系统按季度核定企业上报的票据预算，包括收票、背书、贴现、委托收款、开票、到期承付等，各单位严格执行月度预算，总部按月考评。

发布于 2022-03-23 13:29:03

【判断题】
A 正确
B 错误

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白衣素袖 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，各单位收取商业汇票，原则上只接收资信较好的全国性商业银行出具的银行承兑汇票。

2

根据集团公司内部控制手册，财务部门收到销售部门交来的承兑汇票，应当根据销售政策进行审核，确认无误后，双方签字登记，办理交接手续。对记载事项不全的票据，经与销售部门核实后，财务部门可补填完整。

3

根据集团公司内部控制手册，企业可将承兑汇票背书用于对外支付。

4

根据集团公司内部控制手册，承兑汇票背书转让可以不连续，但后手应当对其直接前手背书的真实性负责。

5

根据集团公司内部控制手册，企业办理承兑汇票贴现业务，应当经过总会计师或企业分管领导审批无误后，提交至总部财务部进行审批。

6

根据集团公司内部控制手册，每月末，财务部门将票据贴现台账与财务账进行核对。

7

根据集团公司内部控制手册，办理承兑汇票贴现业务取得的贴现资金，应在2日内划入本企业收入账户，贴现资金不得转存其他账户或直接从贴现账户进行支付。

8

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门至少每月对承兑汇票进行一次盘点。

9

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门至少每季度对承兑汇票进行一次盘点，由不相容岗位人员对所有开票、收票、贴现、背书转让、承兑等与承兑汇票有关的业务进行检查，并进行账实、账账核对。

10

根据集团公司内部控制手册，盘点、对账差异要及时处理，对账差异可定期报告。

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