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根据集团公司内部控制手册,银行账户未达事项应在当月月末处理完毕,财务公司账户在次月月末处理完毕。
发布于 2022-03-23 13:28:19
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mylove
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据集团公司内部控制手册,携带不填写金额的支票外出采购时,可以使用转账支票或现金支票。
2
根据集团公司内部控制手册,财务、信息部门须共同建立资金集中管理系统计算机启用、维护、停用管理制度。
3
根据集团公司内部控制手册,方便管理,资金集中管理系统各流程节点应设置相同的密码并定期更改。
4
根据集团公司内部控制手册,各单位要制定货币资金业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限。
5
根据集团公司内部控制手册,企业应建立资金预算与资金占用分析制度,每季度对境内外资金预算执行、资金占用情况等进行分析,并向有关会议专题报告。
6
根据集团公司内部控制手册,对于因未达账项而使企业银行存款日记账余额和银行对账单余额出现的差异,无需做账面调整,待结算凭证到达后做账务处理。
7
根据集团公司内部控制手册,加油站设置临时存折的,财务部门应视作银行账户管理。
8
根据集团公司内部控制手册,对于加油站设置临时存折的,财务部门不作为银行账户管理。
9
根据集团公司内部控制手册,财务部门应当建立资金重大事项报告制度,明确资金的责任人、报告程序及时限。
10
根据集团公司内部控制手册,发生重大资金管理事项时(如:诉讼或仲裁、账户被冻结、资金被盗用、有关人员涉案等),财务或相关部门应及时报告财务部门负责人(总会计师)。企业应于72小时内报告总部。
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