根据集团公司内部控制手册，财务部门应当建立资金重大事项报告制度，明确资金的责任人、报告程序及时限。

发布于 2022-03-23 13:28:24

【判断题】
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子豪、 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，企业应建立资金预算与资金占用分析制度，每季度对境内外资金预算执行、资金占用情况等进行分析，并向有关会议专题报告。

2

根据集团公司内部控制手册，银行账户未达事项应在当月月末处理完毕，财务公司账户在次月月末处理完毕。

3

根据集团公司内部控制手册，对于因未达账项而使企业银行存款日记账余额和银行对账单余额出现的差异，无需做账面调整，待结算凭证到达后做账务处理。

4

根据集团公司内部控制手册，加油站设置临时存折的，财务部门应视作银行账户管理。

5

根据集团公司内部控制手册，对于加油站设置临时存折的，财务部门不作为银行账户管理。

6

根据集团公司内部控制手册，发生重大资金管理事项时（如:诉讼或仲裁、账户被冻结、资金被盗用、有关人员涉案等），财务或相关部门应及时报告财务部门负责人（总会计师）。企业应于72小时内报告总部。

7

根据集团公司内部控制手册，公司实行特定金融业务集中统一管理。

8

根据集团公司内部控制手册，企业可以根据经营需要，自行开展委托理财、证券、基金、期货及衍生品、投资性房地产，以及其他本外币金融衍生业务等。

9

根据集团公司内部控制手册，严禁开展融资性贸易及”空转”、”走单”等无实质性贸易业务。

10

根据集团公司内部控制手册，企业可以开展融资性贸易缓解资金压力。

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