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• Violet_Ice紫冰 2021-04-25

资金管理处-联通实施筹融资管理模式是，集团统一融资、带息负债集中管理，各省公司子公司审批后允许个别融资。

判断1-314

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• 粉红兔子 2021-04-25

资金管理处-若省分公司生成并推送下级公司凭证发生异常，均是由省分公司勾选该条生成异常的凭证进行重新制证操作。

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• huzi0086 2021-04-25

资金管理处-所有以各级公司名义开立银行账户（虚拟账户除外）均需事前由本级公司申请，省分公司审核同意后，方可开立。

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• 人间小菊花 2021-04-25

资金管理处-第三方支付账户的系统管理员发生变更，需要在司库系统提交第三方支付账户次要信息变更。

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• 风铃? 2021-04-25

资金管理处-司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

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• 阿驰1.0 2021-04-25

资金管理处-开放日当天提的单子当天支付，如果需要撤回需在当天9：00前操作撤回。

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• zhy158 2021-04-25

资金管理处-司库系统“开放日”是指月末最后一天

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• 133****6912 2021-04-25

资金管理处-代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款，限定时间为： 一般工作日9：00-17：00.

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• 1111 2021-04-25

资金管理处-各单位可通过司库系统申请财务公司出具的资信证明，主要包括发生额、结算记录、开户、销户、余额等证明

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• 十有八.九? 2021-04-25

资金管理处-国资发财评规〔2022〕1号文件明确指出司库体系建设应作为“一把手”工程，由中央企业主要负责人要高度重视，亲自部署、亲自推进。

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• 姚建龙 2021-04-25

资金管理处-司库项目从2019年8月开始立项启动，到2021年9月完成了集团总部及全部分、子公司的推广上线

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• ynknzjx 2021-04-25

资金管理处-公司规定，原则上不允许收取外部供应链平台相关的债务凭证，如因特殊原因必须采用该方式的，各单位要充分进行风险评估，可在外部供应链平台开展具有融资性质的业务。

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• 111 2021-04-25

资金管理处-2022年，集团对各省级分公司继续执行累计资金占用分摊利息支出机制，取消融资租赁及保理业务的计息政策。

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• fp2090 2021-04-25

资金管理处-对于月度计划分级管控，对于各单位月度计划未超序时管控目标的，也需要集团公司审批；对于各单位的内部资金预算调整，不需要集团审批。

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• scsacsdacsd 2021-04-25

资金管理处-境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算

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• hesheng 2021-04-25

资金管理处-各省份月度资金计划未超序时管控目标的，临时预算追加不需要集团公司审批。

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• 吴昊 2021-04-25

资金管理处-各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

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• 白衣素袖 2021-04-25

报表管理室-总账月末关账核查包括“系统中转科目余额为0。”

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• tzy789 2021-04-25

资金管理处-线下支付时，应严格执行公司资金管理要求，开具支票或网上银行支付，操作人员和复核人员必须分设，严禁一人办理所有业务

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• 小鱼儿 2021-04-25

报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额可以不为0。”

判断1-314