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• 555844hhh 2021-04-25

报表管理室-各单位可于关账前在ERP系统中运行“CUCDWERP合并报表接口传递”请求，将不含新租赁准职责专业的数据传送至合并报表系统接口生成集团统一编报口径下的财务基础数据，对业务全貌进行分析复核。

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• eggyy 2021-04-25

报表管理室-总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额是否为0。”

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• zt860821 2021-04-25

报表管理室-根据集团公司“一本账一套表”工作要求，各级分子公司可自行完成账期的关闭及开启工作。

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• machi163 2021-04-25

报表管理室-所有在调整期间发生的核算业务事项，需要在子模块补充明细的均在调整期连续的下一正常核算期间进行数据补录，并在该正常期间冲销总账中在调整期间已录入的相关凭证。

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• 89887603 2021-04-25

报表管理室-各公司应尽量避免在临近月末关账的时间集中进行业务处理或运行大数据量请求影响系统效率。

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• scsacsdacsd 2021-04-25

报表管理室-ERP核心系统各模块期间关闭后，只要是在集团统一规定的关账时限内，如需打开，不需要按重启打开账期流程处理。

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• leidengsen 2021-04-25

报表管理室-资产模块及时完成运行折旧工作，如运行折旧后再资产模块发生新业务操作，不能重新运行折旧。

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• 宇轩 2021-04-25

报表管理室-关联方的担保和抵押不属于上市公司关联交易披露范围。

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• listenjoy 2021-04-25

报表管理室-ERP系统内会计期间共有15个，分别为12个月的正常核算期间和中报调整期（6A）、年报调整期（12A）及政策调整期（13A）。

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• 喵星人fight！ 2021-04-25

报表管理室-新关联交易系统支持关联交易跨年核对，但仅支持本年与上一年数据进行核对，超过一个自然年则不允许核对。关联往来不支持跨年核对。

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• 867220 2021-04-25

报表管理室-构成关联方的有本公司的联营企业，包括联营企业的母公司和子公司

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-25

报表管理室-某公司在申报关联方数据过程中，发现管理口径内部两实体间双方数据均忘记填报，其可以在海波龙合并报表系统用手工日记账方式补充抵消。

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• sdntb 2021-04-25

报表管理室-管理架构下省内各主体间关联交易应做到应核尽核，原则上不应出现未核对关联交易和往来。

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• quyu1 2021-04-25

报表管理室-各单位发生的关联交易不应超过预测额度，可以在不同交易类别之间调剂使用

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• 杨小咩 2021-04-25

报表管理室-集团公司财务部是公司关联交易的归口管理部门，负责上市公司对应上市规则下关联方及关联交易认定。

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• 主编 2021-04-25

报表管理室-对集团内部单位之间的委托研发项目，受托单位在核算相关收入的同时，按照收入准则中合同履约成本的规定进行处理，最终计入研发支出。

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• 897987 2021-04-25

报表管理室-为研发活动购置的资产应列支在资本化研发支出。

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• 万戈木木 2021-04-25

报表管理室-企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应核算于营业外收入。

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• 达达 2021-04-25

报表管理室-会计报表附注的内容不包括会计报表的编制基础。

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• LM1998 2021-04-25

报表管理室-各分子公司月度ERP关账后，集团统一一点推送发布全级次报表

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