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集团账户退预存款,销户结清账户时,按照集团账户销户的规则稽核,同时审查是否具备退预存款的审批记录,退预存款时间是否在审批时间之后。
发布于 2021-04-18 22:09:35
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yingying520
2023-04-18
越努力 越幸运!
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010203
这家伙很懒,什么也没写!
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1
集团组成员管理成员删除不再稽核;成员添加如已上线二次确认,不再稽核。
2
集团账户滞纳金减免金额在5000元-5万元(含5万元),由分公司主管副总经理审批;减免金额在5万元以上,由分公司总经理审批。
3
集团账户滞纳金减免金额在1000元以下(含1000元),由县公司政企客户部经理/重要客户组班长审批。
4
集团账户滞纳金减免金额在1000元-5000元(含5000元),由分公司政企客户部经理/副经理或县公司总经理/副总经理审批。
5
集团账户退预存款应逐级审批,审批时要说明退预存款的原因、金额及与退预存款原因对应的证明材料等。
6
集团账户退费受理机构在受理退费申请完成后,应在5个工作日内为客户完成退费业务。
7
集团账户:在集团账户余额达到预警阈值时,通过短信方式及时提醒客户经理及集团联系人;当集团账户产生欠费时,即当预付费产品/成员欠费时,以及后付费产品/成员欠费时间超过缴费周期+1月或者欠费金额超出信用额度时,通过短信方式发送给客户经理及集团联系人。
8
集团账单调整应每月全量稽核,稽核范围包括审批流程是否符合要求、系统操作时间点是否在审批结束之后、审批与操作金额的一致性等。
9
集团账单调整审批,系统不支持计费的产品账单调整(如大数据和IDC九五计费等)和账单调整总额不变的情况: 各单位主管副总经理审批后,提交省公司业务部门审批,且需由省公司品质管理部和省市财务部会签后才可调整。
10
集团营销活动受理的稽核要点主要有集团客户有效证件、经办人有效证件、单位授权书、业务活动审批手续、业务协议/业务受理单。
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