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如付款信息有误，则会计管理员使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请取消”交易()原付款申请。

发布于 2022-03-03 02:11:20

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毒。 2022-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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1

代收业务资金与委托单位采用不定期结算时，会计人员根据业务人员提出付款申请核对可向委托单位结算的金额，填写《》

2

由业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门，会计管理员通过中间业务平台完成资金结算操作。

3

代付业务资金结余返还委托单位（预付资金退款）时，由会计部门填写《结余资金返还确认单》（见附件12）提交业务部门，业务部门联系委托单位确认余额、()、收款户名等信息后填写《结余资金返还确认单》返还会计部门，会计部门根据返还的《结余资金返还确认单》在中间业务平台完成退还资金操作。

4

会计管理员收到《代收资金付款确认单》后，使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请”交易，录入相关信息及附言，打印“()”（一式三联）。

5

业务部门收到《代收资金付款确认单》后，联系委托单位确认付款金额、收款账号、()等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门。

6

公司网点柜员根据付款通知单填写进账单（一式三联），使用“()代外系统付款”交易，录入付款通知单编号，核对系统回显的委托单位内部账号、结算账号、付款金额等信息，柜员核对无误后进行付款，如有附言一并录入。

7

付款通知单三联均加盖转讫章，一联交业务部门留存，一联同相关付款原始单据交会计部门留存，一联()留存。

8

进帐单第一联加盖转讫章交会计部门；若收款人为行内客户，则第二联加盖转讫章对公网点留存，第三联加盖转讫章交()作为入账依据；

9

如有差错，需先进行差错调整。差错调整完毕后，使用本交易核对待付资金，生成待付款信息后，即可向()结算。

10

?业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息后，填写《结余资金返还确认单》返还会计人员。

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