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会计管理员收到《代收资金付款确认单》后，使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请”交易，录入相关信息及附言，打印“()”（一式三联）。

发布于 2022-03-03 02:11:03

【单选题】
A 提款通知单
B 确认通知单
C 付款通知单
D 通用凭证

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一樽还酹江月 2022-03-03

生命就是抗争

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mylove

这家伙很懒，什么也没写！

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1

()反映委托单位在某一时间段内发生的本地、省内异地、跨省及跨行成功交易及差错调整交易的本金汇总统计情况。

2

()是按照与委托单位约定的结算周期，将代收资金自动由公司系统委托单位内部账户转入委托单位结算账户

3

代收业务资金与委托单位采用不定期结算时，会计人员根据业务人员提出付款申请核对可向委托单位结算的金额，填写《》

4

由业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门，会计管理员通过中间业务平台完成资金结算操作。

5

代付业务资金结余返还委托单位（预付资金退款）时，由会计部门填写《结余资金返还确认单》（见附件12）提交业务部门，业务部门联系委托单位确认余额、()、收款户名等信息后填写《结余资金返还确认单》返还会计部门，会计部门根据返还的《结余资金返还确认单》在中间业务平台完成退还资金操作。

6

业务部门收到《代收资金付款确认单》后，联系委托单位确认付款金额、收款账号、()等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门。

7

如付款信息有误，则会计管理员使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请取消”交易()原付款申请。

8

公司网点柜员根据付款通知单填写进账单（一式三联），使用“()代外系统付款”交易，录入付款通知单编号，核对系统回显的委托单位内部账号、结算账号、付款金额等信息，柜员核对无误后进行付款，如有附言一并录入。

9

付款通知单三联均加盖转讫章，一联交业务部门留存，一联同相关付款原始单据交会计部门留存，一联()留存。

10

进帐单第一联加盖转讫章交会计部门；若收款人为行内客户，则第二联加盖转讫章对公网点留存，第三联加盖转讫章交()作为入账依据；

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